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景顺长城中债0-3年国开行债券指数A,景顺长城中债0-3年国开行债券指数C: 景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金关于开放日常申购、赎回及转换业务的公告
- 发布日期：2024-12-20 22:40 点击次数：148 景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金关于开放日 常申购、赎回及转换业务的公告 公告送出日期：2024 年 12 月 13 日 基金名称 景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数 基金主代码 022391 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 12 月 4 日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 景顺长城基金管理有限公司 《景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金 公告依据 基金合同》、 《景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数证 券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024 年 12 月 16 日 赎回起始日 2024 年 12 月 16 日 转换转入起始日 2024 年 12 月 16 日 转换转出起始日 2024 年 12 月 16 日 下属份额类别的基金简称 景顺长城中债 0-3 年国 景顺长城中债 0-3 年国开行 开行债券指数 A 债券指数 C 下属份额类别的交易代码 022391 022392 该份额类别是否开放申购、赎回 是 是 和转换业务 注：本基金暂不开放定期定额投资业务，开放时间将另行公告。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回、转换，具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的 具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 每个账户首次申购的最低金额为 1 元（含申购费）。追加申购不受首次申购 最低金额的限制（基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于 前述的交易限额，具体以基金管理人及各销售机构公告为准，投资者在提交基金 申购申请时，应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则）。投资者可多次 申购，除招募说明书或更新招募说明书另有规定外，对单个投资者累计持有基金 份额的数量不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金 份额总数的 20%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两种。A 类基金份额 收取申购费，C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费 用。 列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金 A 类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他 投资者实施差别的申购费率。 拟实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养 老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社 会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户 资产管理计划） 老金客户类型。 如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管 部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。 投资者在申购 A 类基金份额时需交纳申购费，申购费率按申购金额递减。 投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表。 申购费率 申购费率 申购金额（M） （通过直销柜台申购的养 （其他投资者） 老金客户） M＜100万 0.50% 0.05% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 注：本基金开通转换业务，养老金客户通过本公司直销柜台转换转入至本基 金时，申购补差费享受上述同等折扣优惠。 基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对 基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其 他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 无。 本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔 赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足 1 份时，余额部分基金份额必 须一同全部赎回。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。本基金各类基金份额适用相同的赎回费率。 本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。 持有期限 赎回费率 归基金资产比例 无。 关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相 关公告。 景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金最低转出份额为 1 份（其 他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的，从其规定），最低转入金额不 限。 直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序号 销售机构全称 销售机构信息 网址：fi.cmbchina.com 客服电话：95555 中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你 客户服务电话：95580 同赢”同业合作平台 网址：https://ynty.psbc.com 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 联系人：何楚楚 电话：021-65370077 客户服务电话：4008205369 网址：http://www.jigoutong.com/ 无。 自 2024 年 12 月 16 日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过 基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基 金份额累计净值。 一、公司直销网上交易系统（包括公司官方网站和官方移动客户端）申购、 转换费率优惠 自 2024 年 12 月 16 日起，投资者通过本公司直销网上交易系统申购、转换 本基金的，享受申购及转换费率优惠，具体费率优惠标准及活动截止时间参见本 公司相关业务公告或公司网站。 二、基金转换业务补充说明 规定的条件和程序，在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公 司旗下另一基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金 的一种业务模式。 构代理的本公司管理的，且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。 金处于可赎回状态，转入方的基金处于可申购状态。 制，但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会 指定的信息披露媒介公告。 的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关 规定。 销售机构规定为准，敬请投资者留意各销售机构的相关公告。 三、本公告仅对本基金的申购、赎回及转换业务予以说明，投资者欲了解基 金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司官网及中国证监会基金电子披露网站上 的《景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新。 投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。 投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客 户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认 真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。
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